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1月31日香港周大福黄金价格30720港币/两发布日期：2025-02-03

1月31日，香港周大福黄金价格30720港币/两，金条价格27650港币/两。（价格仅供参考，以门店实际为准）同日上海黄金交易所现货黄金AU9999最新价为643.1元/克。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。...

12月13日基金净值：前海开源中证军工指数A最新净值1.63 发布日期：2024-12-21

本站消息，12月13日，前海开源中证军工指数A最新单位净值为1.631元，累计净值为1.631元，较前一交易日下跌2.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.8%，近3个月上涨23.84%，近6个月上涨9.32%，近1年上涨6.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：前海开源中证军工指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.04%，债券占净值比1.07%，现金占净值比5.04%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为黄玥，黄玥于2017年...

12月13日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1. 发布日期：2024-12-20

本站消息，12月13日，国泰君安安弘六个月定开债券最新单位净值为1.0527元，累计净值为1.0876元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.34%，近3个月上涨1.41%，近6个月上涨2.51%，近1年上涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国泰君安安弘六个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.45%，现金占净值比7.0%。该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2022年11月23日起任职本基...

12月13日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有发布日期：2024-12-20

本站消息，12月13日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0434元，累计净值为1.0434元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.78%，现金占净值比0.06%。该基金的基金经理为李文君，李文君于20...